Fundamentale Analyse

Von den zwei Arten der Analyse, die Trader für ihre Strategien benutzen, hat die fundamentale Analyse im Vergleich zur technischen Analyse einen eher qualitativen Ansatz. Das Ziel der fundamentalen Analyse ist es, den intrinsischen Wert eines Assets wie einer Aktie zu bestimmen, was durch eine Analyse der Finanzberichte des Unternehmens oder anderer Daten versucht werden kann. Damit kann ein Trader die wahre Stärke eines Unternehmens ermitteln, egal wie der Aktienkurs im Chart aussieht.

Warum ein fundamentale Analyse?

Die fundamentale Analyse zielt auf die Ermittlung der Stärke eines Unternehmens, innerhalb seiner Industrie und allgemein. Wenn man auf Basis von Unternehmensberichten und anderen wirtschaftlichen Daten zu dem Schluss gelangt, dass ein Unternehmen schwach ist, könnte die Eröffnung einer Short-Position angebracht sein. Das Gegenteil gilt für eine fundamental starke Firma. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die fundamentale Analyse die Stärke fast jedes zugrundeliegenden Assets angeben kann, nicht nur von Aktien.

Zum Beispiel kann ein Trader eine fundamentale Analyse eines Rohstoffs durchführen, indem er die wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern untersucht, die diesen Rohstoff in großen Mengen abbauen. Trader von Anleihen können die gesamtwirtschaftliche Lage, die Zinsen und das Credit Rating des Ausgebers der Anleihe untersuchen. Die fundamentale Analyse wird jedoch vor allem mit dem Aktienhandel und dem Devisenmarkt in Verbindung gebracht. In diesen Märkten können Trader viele öffentlich verfügbare Dokumente und andere Berichte wie Quartalsergebnisse, Schulden, Gewinne und Umsätze, zukünftige Wachstumsaussichten und vieles mehr analysieren. Mit diesen Daten lässt sich dann ein Bild der Stärke eines Unternehmens zeichnen.

Wenn eine Aktie, Währung, ein Rohstoff oder Index sorgfältig analysiert wurde, sollte man seinen intrinsischen, wahren Wert erkannt haben. Wenn dieser intrinsische Wert geringer als der aktuelle Marktpreis ist, könnte man eine Short-Position eröffnen, da der Preis des Assets auf den intrinsischen Wert fallen könnte. Andersherum würde ein Trader eine Long-Position in Erwägung ziehen, wenn der intrinsische Wert eines Assets über dem aktuellen Marktpreis liegt, da zu erwarten ist, dass der Preis steigen wird.

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