O gigantesco e ininterrupto mercado de câmbio estrangeiro global é analisado de inúmeras formas diferentes pelos milhões de negociantes que nele participam diariamente. As moedas podem ser negociadas recorrendo a estratégias como as que são utilizadas para qualquer outro ativo, incluindo métodos de análise fundamental e técnica. Contudo, não existe apenas uma estratégia que seja melhor para forex, então a melhor opção para a maioria dos negociantes é encontrar um ângulo adequado para o seu estilo de negociação e para o seu nível de conhecimento.

Isto requer alguns testes e pesquisa. Nós incentivamos os negociantes a se informarem cuidadosamente antes de tentarem negociar Forex/CFDs, e mesmo após alcançarem o conhecimento básico, devem primeiro testar a sua estratégia com uma conta de demonstração. Uma das primeiras considerações a ter em conta é quanto tempo você gostaria de manter uma posição de investimento aberta. Você é bom a identificar tendências de curta duração, ou movimentos mais amplos a médio ou longo prazo?

1. Perspectiva de Negociação a Curto Prazo: A negociação e especulação diárias são estratégias de negociação nas quais, geralmente, o negociante mantém uma posição, seja curta ou longa, por menos de um dia. Mais provavelmente, são posições que duram horas ou até minutos, e beneficiam dos pequenos saltos de preço com um grau de frequência superior.
2. Perspectiva de Negociação a Médio Prazo: Swing trading é o termo utilizado para descrever a estratégia através da qual os negociantes mantêm negociações durante vários dias, e por vezes até por uma semana ou duas.
3. Perspectiva de Negociação a Longo Prazo: Os negociantes que planejem manter uma posição por um longo período de tempo são mais raros, porque isso geralmente é considerado um investimento e não uma negociação. Para negociações de longo prazo, geralmente a análise técnica significa menos do que os recursos fundamentais do ativo em questão.

Análise Técnica em CFDs/Forex

Os negociantes que empregam métodos de análise técnica vêem a atividade do preço como não aleatória, o que significa que alguma força ou catalizador pode ser identificado como a razão para a movimentação para cima ou para baixo. Com foco no que já aconteceu anteriormente, a análise técnica procura prever a ação de preço futura, e o faz utilizando uma vasta diversidade de ferramentas que ajudam os negociantes a visualizar as tendências relevantes. Algumas das análises técnicas mais comuns são:

1. Linhas de Tendência: Geralmente os negociantes utilizam linhas retas, desenhadas nos gráficos, para ligar preços historicamente significativos. A base dos pontos baixos e o topo dos pontos altos são tipicamente conectados por uma linha que indica a tendência, para mostrar onde está o ‘alcance’. É essa a área onde é provável que o ativo permaneça a curto prazo.
2. Médias Móveis: O preço médio de um par de moedas é calculado através de um número específico de dias, como 30, 50 ou 200, e posteriormente ilustrado no gráfico relativo ao par. Em geral, os negociantes adicionam diversas médias em movimento ao seu gráfico para observar como as tendências se movem desde o curto ao longo prazo, e como as linhas se intersetam ou se afastam uma da outra, o que indica uma mudança.
3. Índice de Força Relativa: O RSI é um oscilador dinâmico que mostra a dinâmica por trás da movimentação de preço para cima ou para baixo. Varia de 0 a 100, o que indica condições de sobre-venda e sobre-compra.

Análise Fundamental em CFDs/Forex

Forex é um dos mercados mais adequados para a análise fundamental. Enquanto outras negociações de CFD normalmente dizem respeito a análises de empresas e indústrias específicas, forex está ligado mais especificamente às moedas, e portanto procura desvendar tendências na macroeconomia. As oscilações nos relacionamentos entre grandes potências governamentais a nível mundial também são estudadas cuidadosamente, para sugerir a forma como as moedas desses países irão se movimentar ao longo de um determinado período de tempo.

Dicas para Negociantes de CFD/Forex

1. Ter um Plano de Jogo

Os negociantes mais bem sucedidos estão sempre preparados para negociar, e isso começa com uma razão para se envolverem.  Um padrão catalizador e técnico, ou outro recurso pode fornecer a razão para se envolver na negociação de um par forex, e a tomada de uma posição deve sempre ter um motivo.  De seguida, é essencial determinar quanto capital de investimento será arriscado para a potencial vantagem de uma negociação.  A recompensa deve sempre compensar o risco.  Posteriormente, determinar o ponto de entrada e a estratégia de saída também deve incorporar o risco e a recompensa determinados previamente.  Por fim, um negociante deve sempre ser disciplinado e manter-se fiel ao plano de jogo quando estiver negociando CFDs em forex, para evitar quaisquer desvios que podem sair caros.

2. Aplicar Ferramentas de Gestão de Risco e Definir Alertas

Monitorar o mercado de câmbio estrangeiro ao longo do dia pode ser muito desafiador.   Com um mercado que se move 24 horas por dia, acompanhar cada movimento, passo a passo, de cada par de forex é quase impossível.  Felizmente, as plataformas de negociação estão equipadas com recursos úteis tais como ferramentas de gestão de risco e alertas.  Com as funcionalidades de limitação de perdas e obtenção de lucros, os negociantes podem programar com antecedência as suas estratégias de saída quando inserem um pedido de negociação (embora um pedido de limitação de perdas nem sempre possa limitar as perdas no valor estipulado), ajudando a ativar automaticamente uma saída de uma posição assim que determinadas condições forem alcançadas.  Além disso, os alertas podem ser definidos assim que um ativo atingir determinadas condições de preço e tempo, ajudando a notificar os negociantes caso as condições sejam alcançadas.

3. Manter-se Atualizado

Os mercados de câmbio estrangeiro flutuam ao longo do dia, e muitas vezes existe um estímulo específico que despoleta um movimento em uma ou outra direção.  Para garantir que você não perde as últimas oportunidades, consulte diariamente o calendário econômico para manter-se atualizado sobre a divulgação dos comunicados econômicos.  Além disso, mantenha-se informado sobre os eventos geopolíticos atuais que podem influenciar a direção do mercado, acompanhando regularmente a cobertura de notícias financeiras e de negócios.