Análise Fundamental

Dentro dos dois tipos principais de análise que os negociantes realizam para basear as suas estratégias, a análise fundamental possui uma abordagem mais qualitativa em comparação com a análise técnica. O objetivo da análise fundamental é encontrar o valor intrínseco de um ativo, como uma ação, o que pode ser efetuado através da observação dos comunicados financeiros da empresa e de outros relatórios econômicos. Isso ajuda o negociante a determinar o verdadeiro estado e sustentabilidade da empresa, independentemente do que o gráfico exibe.

Por Que Usar A Análise Fundamental?

O objetivo da análise fundamental é determinar se uma empresa está forte ou fraca no interior da sua indústria, e em geral. Se você determinar, a partir dos seus relatórios e outros indicadores econômicos, que ela está fraca, considerar uma posição curta pode ser uma estratégia inteligente. O oposto também é verdadeiro para empresas fundamentalmente fortes. Lembre-se que a análise fundamental pode ser utilizada para avaliar o estado de praticamente qualquer ativo subjacente, e não apenas ações.

Por exemplo, um negociante pode realizar uma análise fundamental de uma matéria-prima examinando as condições econômicas nos países que representam a sua maior fonte de produção. Os negociantes de obrigações devem observar componentes econômicos mais amplos, taxas de juro e a classificação de crédito do emissor da obrigação. Contudo, a análise fundamental é normalmente associada à negociação em mercados de equidade e de câmbio internacional. Os negociantes possuem muitos documentos disponíveis publicamente e outros relatórios para analisar, incluindo relatórios trimestrais, dívidas, lucros e receitas, estimativas de crescimento futuro, entre outros, para tentar obter um panorama do estado geral da empresa.

Assim que uma ação, moeda, matéria-prima ou índice tenha sido efetivamente analisada, a ideia é chegar ao seu valor intrínseco, ou verdadeiro.  Se o valor intrínseco de um ativo for inferior ao preço atual de mercado, os investidores podem optar por vender o ativo com a expectativa de que os preços caiam para o valor intrínseco ao longo do tempo.  Similarmente, se o valor intrínseco de um ativo exceder o preço atual de mercado, os investidores podem decidir abrir uma posição longa em antecipação à subida de valor do ativo.

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